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Principali attività per settori:

  • Tesoreria:
    • Gestione conti reciproci, Posta, Banca d’Italia
    • Liquidità
    • Posizione
    • Profit & loss
    • Gap analisys
  • Risk Management:
    • Calcolo del VaR (Risk Metrics, Montecarlo
    • Valutazione limiti
    • Rischi di mercato, di cambio, di tasso
    • Rischi di mercato Banca d’Italia
    • Rischi di controparte
  • Risk Management:
    • Calcolo del VaR (Risk Metrics, Montecarlo
    • Valutazione limiti
    • Rischi di mercato, di cambio, di tasso
    • Rischi di mercato Banca d’Italia
    • Rischi di controparte

CLIENTI

Oltre 30 Istituti bancari

Principali strumenti finanziari gestiti:

  • Obbligazioni tasso fisso, variabile, step up
  • Equity
  • Fondi / Sicav
  • Stock index
  • Bond future, future su tassi, stock future
  • Stock option, Index option, Bond future option, Basket Option, FX Option, Swap Option
  • Structured Bond
    • CMS
    • Convertibili
    • Callable, Putable
    • Bond con Iro
    • Index Equity Linked
    • Worstoff
    • SoftCall
    • Bondinfl
  • OTC Option (vanilla, digitali con barriera, asiatiche)
  • CDS e CLN
  • Depositi
  • PCT
  • Swap Transaction
  • Cap e Floor
  • Spot, Outright, Currency Swap
Principali mercati interconnessi:

  • Affari
  • Idem
  • Mot
  • Mcw
  • Mts
  • Mmf – Pct
  • Mid
  • Eurex
  • D3000 (seriale e IP)
  • Fx All
  • Ubs Fx Trader
  • Bar Cap
  • Reuters Rtfx
  • Pat System
  • Bond Vision
  • Worp



Il motivo principale che spinge un’azienda a dotarsi di un sistema di tesoreria è di avere tutte le informazioni necessarie per poter prevedere fabbisogni o eccedenze di cassa. Ciò consente di gestire situazioni potenzialmente pericolose per la vita dell’azienda o particolarmente profittevoli, quali: la carenza di liquidità o la necessità di approvvigionarsi pagando, di conseguenza, tassi particolarmente svantaggiosi ovvero di impiegare la liquidità sul mercato cercando di generare il maggior profitto. Objfin è lo strumento che Cedacri mette a disposizione delle Istituzioni Finanziarie e delle Banche per permettere di tenere costantemente monitorati i flussi finanziari e le posizioni di tesoreria sia riferite alla liquidità sia alle posizioni in strumenti finanziari.

ObjFin consente un position keeping ed un controllo di rischio in real time su portafogli di proprietà con sistemi di limiti di portafoglio e di var. Si può quindi avere un controllo costante dell'operatività sui vari portafogli anche con sistemi bloccanti di limiti di fido.

Consente inoltre il calcolo di pricing e sensitivity per molteplici tipologie di strumenti finanziari.

ObjFin è lo strumento ideale per attività di: tesoreria, risk management, mercati e trading room, e back office e Middle Office.