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Treasury e Cash Management

JCompass è un frame work di supporto alla tesoreria ed al risk manager delle Aziende che ha come punto di forza il tenere costantemente monitorati i flussi finanziari in entrata ed in uscita con viste sia puntuali sia prospettiche. La flessibilità del sistema permette, inoltre, di ampliare il campo di applicazione, sfruttando sia la capacità di generazione di report personalizzati sia l’ampia base dati a disposizione per analisi qualitative e quantitative.

L’applicativo è destinato alle tesorerie sia delle Banche sia delle istituzioni finanziarie, nonché alle Direzioni Finanza delle Aziende.

Principali funzionalità:

• Controllo della Liquidità: Il controllo della liquidità è declinato tramite reports unitamente ad una serie di cruscotti di controllo.
• Controllo del valore della Liquidabilità degli Asset: Compass permette un controllo degli asset liquidabili a T-1 dell’Azienda.
• Liquidità previsionale e proiezione temporale dei cash flow: previsionale proiettato per bucket o puntuale per singola data della liquidità.
• Controllo dei limiti operativi e andamentali – Liquidity policy: Framework di limit management che permette di calcolare, monitorare, storicizzare i controlli sull’attività di liquidity management, declinando la liquidity policy in un set di controlli e report.