Tesoreria Integrata


Tesoreria Integrata

Il motivo principale che spinge un’azienda a dotarsi di un sistema di tesoreria è di avere tutte le informazioni necessarie per poter prevedere fabbisogni o eccedenze di cassa. Ciò consente di gestire situazioni potenzialmente pericolose per la vita dell’azienda o particolarmente profittevoli, quali: la carenza di liquidità o la necessità di approvvigionarsi pagando, di conseguenza, tassi particolarmente svantaggiosi ovvero di impiegare la liquidità sul mercato cercando di generare il maggior profitto.

Objfin è lo strumento che Cedacri mette a disposizione delle Istituzioni Finanziarie e delle Banche per:

  • tenere costantemente monitorati i flussi finanziari e le posizioni di tesoreria sia riferite alla liquidità sia alle posizioni in strumenti finanziari
  • consentire un position keeping ed un controllo di rischio in real time su portafogli di proprietà con sistemi di limiti di portafoglio e di var ed avere quindi un controllo costante dell'operatività sui vari portafogli, anche con sistemi bloccanti di limiti di fido
  • permettere il calcolo di pricing e sensitivity per molteplici tipologie di strumenti finanziari

Objfin rappresenta dunque lo strumento ideale per attività di tesoreria, risk management, mercati e trading room, e back office e Middle Office.

Benefici

  • Funzionalità di deal capture dalle principali piattaforme di mercato
  • Position keeping della proprietà della banca aggiornata in tempo reale
  • Simulazione di scenari
  • Gestione dei limiti di portafoglio in tempo reale con sistemi di alerting per l’auditing e la compliance